Los vencimientos son las fechas en las que se debe dar pago a obligaciones financieras.
Gestfuturo genera y guarda en el módulo de tesorería la información relativa a los vencimientos y pagos. El vencimiento se genera al mismo tiempo que el documento, y el pago en el momento de este y en su registro se almacenan multitud de datos, siendo los principales los siguientes:
DOC: tipo de documento (FV, AS y PC para facturas, albaranes y pedidos de venta, FC, AE y PP para facturas, albaranes y pedidos de compra y RM para vencimientos agrupados).
SERIE Y NUM: Serie y número del documento que origina ese vencimiento o pago.
NOMBRE: Nombre del cliente o proveedor.
FECHA PAGO: Fecha de pago del vencimiento o del pago a cuenta.
CONCEPTO: Operación que genera el apunte en tesorería.
NOTA: Anotación complementaria al dato anterior y/o información añadida por el usuario.
REMESA: En caso de que a partir de uno o varios vencimientos se hubiera generado una remesa bancaria, se indica el número asignado a esta.
Pago de vencimientos:
El pago de los vencimientos podemos realizarlo desde Tesorería o desde el propio documento.
Pasos a seguir:
Desde Tesorería
:
Vamos a Cartera de Pagos 
o Cartera de Cobros
Filtramos según deseemos.
Nos situamos sobre el vencimiento que deseemos dar por pagado y pulsamos sobre la tecla pagar
.
En la ventana que nos aparece indicamos la fecha en la que se ha efectuado el pago, si deseamos pasarlo a contabilidad, podemos hacer anotaciones en el campo nota, indicar el medio y la forma de pago. Si la forma de pago es mediante transferencia bancaria, indicamos el banco y en la tabla de bancos hemos concretado una cuenta contable específica para este, el campo cuenta se rellenará con la misma.
Si deseamos acceder al pago desde la factura:
Si es un solo pago: Desde la tecla pagar
.
Si son varios pagos: Accedemos a los pagos a cuenta
Seleccionamos lista y una vez situado sobre el registro que vamos a dar por pagado, desde el menú pulsamos
o pulsamos Ctrl y F6 simultáneamente para acceder a la ventana de pago y procedemos igual que hemos indicado anteriormente.
Los pagos a cuenta en tesorería
Al realizar un pago a cuenta generaremos un registro (anotación) en tesorería con los datos arriba descritos.
Si además lo hacemos en una factura que ya tiene vencimientos generados de forma automática (es decir, el cliente tiene asignada una forma de pago en uno o varios vencimientos), Gestfuturo descuenta ese importe de los mismos:
Si es un único vencimiento:
Pulsamos
para generar un nuevo pago.
Y tendremos dos registros. Un correspondiente al pago (y con su fecha de pago) y otro resultante de la modificación del vencimiento original decrementando el importe ya pagado.
Nota: El orden de las columnas en el ejemplo se ha variado. Véase ficha de registro básico y complejo.
En el caso de que tenga múltiples vencimientos:
Efectuamos un pago:
Y se recalcularán los importes de los vencimientos disminuyendo el importe del pago en ellos de forma proporcional.
Si hemos modificado los vencimientos de forma manual, se anotará el nuevo pago pero no se modificaran los vencimientos existentes. La manera de proceder en ese caso es como sigue:
Tenemos dos vencimientos generados manualmente:
Efectuamos un pago:
Observamos que el importe de los registros en tesorería del documento es ahora mayor que el original. Para solucionarlo, borramos los vencimientos:
Si salimos y entramos de nuevo en los pagos a cuenta, se reestablecen los vencimientos según la forma de pago establecida y por el importe pendiente de pago:
No tenemos más que volver a Menú - Crear Vencimientos; vemos que modificaremos los mismos sobre el importe pendiente:
