{"id":270,"date":"2021-11-03T10:58:53","date_gmt":"2021-11-03T09:58:53","guid":{"rendered":"https:\/\/futuroinformatica.com\/blog\/?p=270"},"modified":"2026-08-24T08:54:01","modified_gmt":"2026-08-24T06:54:01","slug":"software-de-gestion-la-caja-diaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.futuroinformatica.com\/blog\/software-de-gestion-la-caja-diaria\/","title":{"rendered":"Software de gesti\u00f3n: La caja diaria"},"content":{"rendered":"\n

El software de gesti\u00f3n<\/a> de Futuro Inform\u00e1tica, en sus diferentes versiones gestiona las facturas de nuestro negocio (tanto de venta como de compra) y con ellas los diferentes cobros y pagos.<\/p>\n\n\n\n

Como en los dem\u00e1s aspectos del programa, hay que realizar las diferentes anotaciones o registros, no s\u00f3lo de la facturaci\u00f3n relacionada con las compras y ventas, si no que tambi\u00e9n de los presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, por ejemplo.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, anotaremos las cantidades percibidas o abonadas desde las facturas correspondientes. Pero no s\u00f3lo podemos cobrar o pagar una factura; son habituales las entradas o salidas de dinero ligadas a un pedido o a un albar\u00e1n, m\u00e1s conocidas como entregas o pagos a cuenta.<\/p>\n\n\n\n

Para registrarlos, GestFuturo el usuario acceder\u00e1 a una ventana donde anotar\u00e1 el importe (si va a hacer un pago parcial; en el caso de que se abone el total el importe, obviamente, este ya se conoce), la cantidad de efectivo que se entrega (si la forma de pago\/cobro seleccionada o que tiene indicada el cliente o proveedor por defecto no es otra, como transferencia, remesa bancaria, tarjeta\u2026) y por ello el cambio a devolver, y adem\u00e1s de las cuentas contables d\u00f3nde se anotar\u00e1 esa operaci\u00f3n, en el caso de que se use la contabilidad.<\/p>\n\n\n\n

Todos lo anterior, adem\u00e1s de registrarse en el documento, se anota en la tesorer\u00eda, que es el apartado del programa de facturaci\u00f3n donde se anotan los movimientos de dinero.<\/p>\n\n\n\n

La tesorer\u00eda en el software de gesti\u00f3n<\/a><\/h2>\n\n\n\n

La tesorer\u00eda es una tabla en la que se anotan tanto los importes cobrados como los importes pagados por una parte y por otra lo los importes pendientes de cobro y los importes pendientes de pago, ademas de la fecha del documento correspondiente a ese cobro o pago, la fecha de vencimiento (en la que se deber\u00eda hacer efectivo seg\u00fan la forma de pago del cliente o proveedor, como puede ser a 30, 60 y 90 d\u00edas) y la fecha en la que se el abono o cargo se ha realizado.<\/p>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n que contiene la tesorer\u00eda puede ser filtrada para obtener listados de cobros y pagos pendientes, o los efectuados en un periodo determinado entre muchas otros, pero en ocasiones necesitamos acceder a la informaci\u00f3n de manera y r\u00e1pida y simple, como puede ser para conocer las entradas y salidas de dinero ocurridas durante un d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Para ello, desde la ventana de tesorer\u00eda pulsaremos el bot\u00f3n \u00abCobros y Pagos\u00bb y en la ventana que nos aparecer\u00e1 seleccionaremos la fecha deseada (por defecto sale la del d\u00eda) y el medio de pago para que se nos muestren los movimientos de ese d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

\"Informe
Cobros y pagos del d\u00eda<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Por supuesto, tambi\u00e9n se pueden obtener informes impresos (listados) en los que aparezcan ya sea los importes totales de un d\u00eda o de un periodo determinado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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