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Modelos tributarios oficiales (AEAT)

La cita trimestral con Hacienda, sin plantillas en blanco

Cada trimestre, la misma película: juntar bases, cuadrar cuotas y rezar para no bailar una cifra. En GestFuturo los modelos no se rellenan: se generan. El 110/111, el 303, el 340, el 347, el 349 y el 390 parten del diario contable —los mismos asientos que creó tu facturación—, se revisan en borrador y salen como fichero telemático listo para la sede de la AEAT.

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6 modelos

En la botonera de contabilidad: 110/111, 303, 340, 347, 349 y 390

2 salidas

Borrador para revisar por pantalla y fichero telemático para la sede de la AEAT

4 libros registro

Facturas expedidas y recibidas —con y sin criterio de caja— y bienes de inversión

1 fuente

El diario contable: las casillas salen de los asientos, no de un papel aparte

Una sola verdad

Los modelos salen del diario, no de una libreta aparte

El secreto de un trimestre tranquilo no está en el modelo: está en el camino. En GestFuturo la factura genera su asiento, el asiento alimenta el libro y el libro llena la casilla. Nadie pasa números de un papel a otro, así que nada baila por el camino.

  • Bases y cuotas de los asientos: cada apunte lleva su base imponible, su tipo de IVA y su cuenta; el modelo agrupa y suma desde ahí, con la contabilidad integrada asentando sola.
  • El trimestre, en la factura: cada factura queda asignada a su trimestre desde que se emite: el corte del periodo no es una discusión de fin de mes.
  • Validaciones antes que sustos: el programa avisa si el NIF de la empresa no es válido para rellenar el 303, o si las cuentas de IVA intracomunitario no están configuradas.
  • Y el cuadre, a un botón: la casación gestión-contabilidad está en el propio diálogo del modelo, y la conciliación completa el círculo con el banco.
El trimestral por excelencia

El 303, con los casos raros ya contemplados

La autoliquidación de IVA no siempre es sumar y restar: hay cuotas de trimestres anteriores, rectificativas, resultados a compensar. El diálogo del 303 lo trae todo previsto.

  • Cuotas a compensar y regularizaciones: las cuotas anteriores, la regularización anual de la casilla 68 y la de cuotas de la casilla 76, cada una en su campo.
  • Autoliquidación rectificativa: con el número de justificante de la declaración anterior y el importe de la rectificación: corregir un 303 presentado también está en el circuito.
  • Los supuestos finos: IVA de importación de la casilla 77, proceso concursal —pre o postconcursal—, tributación foral, acogida al SII y la exoneración del 390 con sus datos en el último periodo.
  • Negativo, con decisión: si el resultado sale a favor, marcas a devolver o a compensar. Y todo, primero en borrador y luego en fichero telemático.
Pantalla real de GestFuturo
Diálogo del Modelo 303 de autoliquidación de IVA en GestFuturo Talleres: presentación en borrador o telemática, periodo trimestral, cuotas a compensar, regularizaciones de casillas 68 y 76, autoliquidación rectificativa, casilla 77 de importación, exoneración del 390, SII, proceso concursal, fichero telemático y botón de casación gestión-contabilidad.
El diálogo del 303. Borrador o telemática, compensaciones, rectificativa, concursal, SII… y el fichero del trimestre guardado en su carpeta de Modelos Hacienda, con la casación gestión-contabilidad a un botón.
El resumen anual

El 390, recalculado del ejercicio con un botón

El resumen anual es el examen final del IVA: todo el ejercicio, casilla a casilla. GestFuturo lo resuelve recorriendo el diario completo, no sumando cuatro borradores.

  • Calcular datos: un botón recorre el ejercicio y rellena las casillas del 390 partiendo de los asientos: la consistencia con los trimestres no se supone, se recalcula.
  • Mantenimiento de casillas: una ventana de mantenimiento permite revisar y ajustar cualquier casilla a mano antes de generar el fichero.
  • Honestidad en pantalla: el propio diálogo lista los apartados que no rellena automáticamente —intragrupo, regímenes especiales—: sabes exactamente qué revisar tú.
  • Exonerado, también previsto: si estás exonerado del 390, el programa lo gestiona con los datos correspondientes en el 303 del último periodo.

Los ficheros telemáticos de cada modelo se guardan con su nombre y su periodo en la carpeta de Modelos Hacienda: la historia de tus declaraciones queda archivada junto al programa.

Pantalla real de GestFuturo
Diálogo del Modelo 390 de resumen anual de IVA en GestFuturo Talleres: aviso de los apartados que no se rellenan automáticamente, presentación en borrador o telemática, proceso concursal del ejercicio, fichero telemático y botones de mantenimiento, calcular datos y ayuda.
El diálogo del 390. «Calcular datos» recorre el ejercicio, «Mantenimiento» abre las casillas para ajustar, y el aviso superior dice sin rodeos qué apartados quedan a tu cargo.
Las retenciones, sin rebuscar

El 110/111: el IRPF retenido, contado factura a factura

Alquileres, profesionales, facturas con retención: el IRPF retenido se declara cada trimestre, y rebuscarlo a final de periodo es un clásico. En GestFuturo la retención vive en la propia factura.

  • En la factura, con su cuenta: porcentaje, importe y cuenta contable de la retención en el documento; si falta la cuenta, el programa no deja asentar a medias.
  • Listados que preparan el modelo: facturas con retención y listados de retenciones, filtrables por fechas de pago: el 110/111 del periodo, justificado papel a papel.
  • Clientes con retención, previstos: el porcentaje de IRPF se define en la ficha del cliente o proveedor y viaja solo a sus facturas.
  • Con su botón en la botonera: el 110/111 comparte fila con el 303 y el 390: toda la relación con Hacienda, en la misma barra de contabilidad.
Pantalla real de GestFuturo
Ventana de contabilidad de GestFuturo Talleres con el modelo 110/111 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y la botonera de modelos tributarios: 110/111, 303, 340, 347, 349 y 390.
El 110/111, desde la botonera de modelos. Las retenciones practicadas en el periodo, recogidas de las facturas y sus asientos, con el resto de modelos a un clic en la misma barra.
El resto de la familia

Intracomunitarias, terceros y los libros que lo sostienen todo

Los modelos informativos y los libros registro salen de la misma fuente que el 303: el diario. Cada uno con su diálogo, su borrador y su fichero.

El 349, intracomunitarias

Compras y ventas a la UE con sus claves de operación, rectificaciones de periodos anteriores —con su ejercicio y su periodo— y declaraciones complementarias o sustitutivas. Las cuentas de IVA intracomunitario, validadas en configuración.

Los libros registro

Facturas expedidas y recibidas —con y sin régimen especial del criterio de caja— y bienes de inversión, más los listados de IVA, la regularización y la legalización de libros. El 340 los vuelca a fichero con sus números de registro.

El 347, con control propio

Las operaciones con terceros se acumulan por NIF, trimestre a trimestre, con su borrador para revisar antes de declarar. El control del umbral y las cartas de validación tienen su propia página: control del modelo 347.

110/111 · IRPF 303 · IVA trimestral 340 · Libros 347 · Terceros 349 · UE 390 · Resumen anual
De un vistazo

Cada modelo, qué declara y cómo lo monta GestFuturo

Modelo Qué declara Cómo lo monta GestFuturo
110/111 Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF De las retenciones de cada factura, con su cuenta y sus listados por fechas de pago
303 Autoliquidación trimestral del IVA Bases y cuotas del diario, con compensaciones, rectificativa, concursal y SII previstos
340 Detalle de los libros registro Vuelca los libros a fichero telemático con sus números de registro inicial
347 Operaciones con terceros Acumulado por NIF y por trimestres, con su borrador para conciliar antes de declarar
349 Operaciones intracomunitarias Claves de operación, rectificaciones de periodos y complementaria o sustitutiva
390 Resumen anual del IVA «Calcular datos» recorre el ejercicio; mantenimiento de casillas y exoneración previstos
Libros Expedidas, recibidas y bienes de inversión Con y sin criterio de caja, más listados de IVA y legalización de libros
Sigue por aquí

Los modelos, al final del circuito contable

Tesorería y contabilidad

El diario que alimenta cada casilla, asentado solo desde la facturación

Facturación electrónica

Verifactu y factura-e: la otra mitad de la relación con la AEAT

Rectificativas y abono

Las correcciones que llegan a los modelos con su clave del art. 80
Preguntas frecuentes

Sobre los modelos tributarios

¿Qué modelos de la AEAT genera GestFuturo?
Los de la vida fiscal normal de un taller: el 110/111 de retenciones de IRPF, el 303 de autoliquidación trimestral de IVA, el 340, el 347 de operaciones con terceros, el 349 de operaciones intracomunitarias y el 390 de resumen anual de IVA. Todos accesibles desde la botonera de la ventana de contabilidad, cada uno con su diálogo.
¿De dónde salen los importes de los modelos?
Del diario contable: las bases y cuotas de cada asiento, con su tipo de IVA y su cuenta, son las que alimentan las casillas. Como la contabilidad se asienta sola desde la facturación, el camino completo es factura, asiento, libro y modelo, sin que nadie pase números de un papel a otro.
¿El programa presenta los modelos en Hacienda?
Genera el fichero de presentación telemática con el formato que la AEAT espera, y lo guarda en su carpeta con su nombre —por ejemplo, el 303 del trimestre—. Ese fichero se sube en la sede electrónica de la AEAT en el trámite del modelo: tú mantienes el control de la presentación, con el trabajo de cálculo ya hecho.
¿Puedo revisar el modelo antes de presentarlo?
Sí. Cada modelo se emite primero como borrador, por pantalla o impreso, con sus casillas rellenas para repasar con calma —o mandar al asesor—. Cuando los números convencen, se genera el fichero telemático. El botón de casación gestión-contabilidad está en el propio diálogo del 303, para comprobar el cuadre antes de declarar.
¿Cómo funciona el resumen anual, el modelo 390?
Con un botón de calcular datos que recorre el ejercicio completo y rellena las casillas, y una ventana de mantenimiento para ajustar a mano lo que haga falta. El programa es honesto: te dice expresamente qué apartados no rellena automáticamente —operaciones intragrupo, regímenes especiales—, y contempla la exoneración de presentar el 390 con sus datos en el 303 del último periodo.
¿Cómo se gestionan las retenciones de IRPF?
En la propia factura: la retención lleva su porcentaje, su importe y su cuenta contable, y el programa avisa si falta la cuenta. Después, los listados de retenciones y facturas con retención, filtrables por fechas de pago, dejan preparado el 110/111 del periodo.
¿Y si vendo o compro a empresas de otros países de la UE?
El 349 de operaciones intracomunitarias se monta con sus claves de operación, separando compras y ventas, y admite rectificaciones de periodos anteriores —con su ejercicio y su periodo— y declaraciones complementarias o sustitutivas. Las cuentas de IVA intracomunitario se validan en la configuración para que nada se declare a medias.
¿Qué pasa con los libros registro?
GestFuturo emite los libros registro de facturas expedidas y de facturas recibidas —con y sin régimen especial del criterio de caja— y el de bienes de inversión, además de los listados de IVA y la legalización de libros. Son los mismos datos que alimentan los modelos, así que libro y declaración cuentan siempre la misma historia.

Que el trimestre deje de ser un examen

Cuéntanos cómo preparáis hoy el 303 y el resto de modelos y te enseñamos en una demo cómo GestFuturo los monta desde el diario, los deja en borrador para revisar y genera el fichero telemático para la sede de la AEAT. La tarde del día 19, devuelta al taller.

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GestFuturo Talleres — Modelos tributarios oficiales (AEAT) 952 05 10 28 info@futuroinformatica.com